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湖北中航精机科技股份有限公司2007年第三季度季度报告全文_图文

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湖北中航精机科技股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人王承海、总经理邵光兴、主管会计工作负责人胡昱敏及会计机构负责人(会计主管人员)熊高虹声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:(人民币)元
2007.9.30 2006.12.31 增减幅度(%)总资产556,293,798.19343,871,002.46 61.77%
股东权益380,813,964.67208,376,877.28 82.75%股本71,400,000.0060,000,000.00 19.00%每股净资产 5.33 3.47 53.60%
2007年7-9月比上年同期增减(%)2007年1-9月比上年同期增减(%)营业总收入72,009,359.3845.19%204,746,031.93 28.91%净利润4,805,019.01103.08%15,813,946.89 42.76%经营活动产生的现金流量净额--19,793,125.47 195.78%每股经营活动产生的现金流量净额--0.28 154.55%基本每股收益0.0775.00%0.25 38.89%扣除非经常性损益后的基本每股收益--0.25 38.89%稀释每股收益----净资产收益率 1.26%增长0.03个百分点 4.15% 下降1.21个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.14%下降0.04个百分点 4.03% 下降1.27个百分点非经常性损益项目
单位:(人民币)元非经常性损益项目2007年1-9月金额
对外购外协件厂家的质量索赔492,596.03处置非流动资产利得12,980.00其他收入16,510.00处置非流动资产损失-51,460.46
合计470,625.57
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股股东总数11,615前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
中国航空救生研究所2,692,880人民币普通股
中国银行-海富通精选贰号混合型证券投资
1,883,509人民币普通股
基金
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分
1,722,634人民币普通股
红-018L-FH002深
中国银行-海富通收益增长证券投资基金1,235,775人民币普通股
上海证券有限责任公司1,234,402人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金868,740人民币普通股
海通-中行-富通银行599,951人民币普通股
山东鲁英投资管理有限公司558,045人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指
557,847人民币普通股
数基金
中国银行-海富通股票证券投资基金260,821人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、本报告期公司总资产较年初增长61.77%,是由于公司非公开发行股票募集资金以及主业的增长所致;
2、本报告期公司股东权益较年初增长82.75%,主要是由于公司非公开发行股票募集资金所致;
3、本报告期公司每股净资产较年初增长53.60%,主要是由于公司非公开发行股票募集资金所致;
4、本报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长195.78%,主要是由于经营活动现金流入较上年同期大幅增长所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司非公开发行股票方案于2007年6月获得中国证券监督管理委员会核准,2007年7月完成发行工作,向控股股东及其他六家特定投资者发行A股1140万股,发行价为人民币15元/股,共募集资金1.63亿元(扣除相关发行费用后),为公司发展主业提供了资金保障,有利于公司抓住市场机遇发展壮大。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
股东名称:中国航空救生研究所
特殊承诺:承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在12 个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原公司非流通股股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%;在24个月内通过证券交易所挂牌交易出售所持有的原公司非流通股股份价格不低于14元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时,对此价格进行除权除息处理)。
2006年4月7日,公司实施2005年度利润分配方案,以公司总股本5000万股为基数,每10股送2股派0.50元(含税)。分红派息后,控股股东中国航空救生研究所承诺的减持价格调整为11.63元。2007年5月10日,公司实施2006年度利润分配
方案,以公司总股本6000万股为基数,每10 股派发1.10 元人民币现金(含税)。分红派息后,控股股东中国航空救生研究所承诺的减持价格调整为11.52元。
承诺履行情况:报告期内,公司原非流通股股东严格履行了以上承诺,未发生违约现象。
3.4 对2007年度经营业绩的预计
单位:(人民币)元
净利润比上年增长幅度小于50%
对2007年度经营业绩的预计
无。
2006年度经营业绩净利润(未按新会计准则调整)14,301,323.06业绩变动的原因说明无。
3.5 证券投资情况
□适用√不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位:湖北中航精机科技股份有限公司 2007年09月30日单位:(人民币)元
期末数期初数
项目
合并母公司合并母公司
流动资产:
货币资金162,475,555.8847,334,667.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据18,705,868.2118,078,674.84
应收账款81,589,712.1746,961,177.18
预付款项9,367,469.941,861,456.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款1,724,086.15311,022.33
买入返售金融资产
存货69,407,906.8774,856,245.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,395,161.244,512,642.19
流动资产合计348,665,760.46193,915,886.38
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资11,630,000.00
投资性房地产
固定资产160,800,539.22122,052,196.21 在建工程14,470,992.9913,555,221.16 工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产8,968,833.079,289,726.79 开发支出11,124,896.874,665,108.61 商誉
长期待摊费用
递延所得税资产632,775.58392,863.31 其他非流动资产
非流动资产合计207,628,037.73149,955,116.08 资产总计556,293,798.19343,871,002.46 流动负债:
短期借款54,000,000.0036,000,000.00 向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据23,452,000.007,974,000.00 应付账款61,321,932.4147,642,568.98 预收款项2,594,511.164,475,168.94 卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬7,904,076.898,108,350.98 应交税费2,804,513.34-838,585.55 应付利息
其他应付款2,292,799.72775,206.83 应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债30,900,000.00 其他流动负债107,415.00 流动负债合计154,369,833.52135,144,125.18 非流动负债:
长期借款20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款1,110,000.00350,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计21,110,000.00350,000.00
负债合计175,479,833.52135,494,125.18
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)71,400,000.0060,000,000.00
资本公积265,516,448.85113,693,308.35
减:库存股
盈余公积9,396,608.799,396,608.79
一般风险准备
未分配利润34,500,907.0325,286,960.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计380,813,964.67208,376,877.28
少数股东权益
所有者权益合计380,813,964.67208,376,877.28
负债和所有者权益总计556,293,798.19343,871,002.46
4.2 本报告期利润表
编制单位:湖北中航精机科技股份有限公司 2007年7-9月单位:(人民币)元
本期上年同期项目
合并母公司合并母公司一、营业总收入72,009,359.3849,596,349.07
其中:营业收入72,009,359.3849,596,349.07 利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本66,554,150.8746,681,404.69
其中:营业成本56,013,675.8337,199,263.77 利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加368,661.6927,488.46
销售费用2,245,342.781,900,071.36
管理费用6,332,750.796,703,363.42
财务费用1,208,795.64679,974.47
资产减值损失384,924.14171,243.21 加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
填列)
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
5,455,208.512,914,944.38
列)
加:营业外收入138,479.7247,903.45
减:营业外支出285.00
其中:非流动资产处置损失285.00
四、利润总额(亏损总额以“-”
5,593,403.232,962,847.83
号填列)
减:所得税费用788,384.22596,721.00
五、净利润(净亏损以“-”号填
4,805,019.012,366,126.83
列)
归属于母公司所有者的净
4,805,019.012,366,126.83
利润
少数股东损益
六、每股收益:
(一)基本每股收益0.070.04
(二)稀释每股收益
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位:湖北中航精机科技股份有限公司 2007年1-9月单位:(人民币)元
本期上年同期项目
合并母公司合并母公司一、营业总收入204,746,031.93158,828,801.35
其中:营业收入204,746,031.93158,828,801.35 利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本187,419,794.29146,109,113.81
其中:营业成本156,453,973.45117,634,430.76 利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净

保单红利支出
分保费用
营业税金及附加1,075,836.22613,909.63
销售费用5,935,619.435,290,580.47
管理费用18,673,328.8918,397,426.67
财务费用3,478,670.391,823,560.59
资产减值损失1,802,365.912,349,205.69 加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
填列)
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
17,326,237.6412,719,687.54
列)
加:营业外收入522,086.03157,836.05
减:营业外支出51,460.4614,671.22
其中:非流动资产处置损失51,460.46
四、利润总额(亏损总额以“-”
17,796,863.2112,862,852.37
号填列)
减:所得税费用1,982,916.321,785,443.38
五、净利润(净亏损以“-”号填
15,813,946.8911,077,408.99
列)
归属于母公司所有者的净
15,813,946.8911,077,408.99
利润
少数股东损益
六、每股收益:
(一)基本每股收益0.250.18
(二)稀释每股收益
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位:湖北中航精机科技股份有限公司 2007年1-9月单位:(人民币)元
本期上年同期项目
合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的
180,074,944.19163,756,680.84
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加

处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还60,161.48630,853.91 收到其他与经营活动有关
1,032,224.602,359,597.33 的现金
经营活动现金流入小计181,167,330.27166,747,132.08
购买商品、接受劳务支付的
121,067,525.75127,742,509.52 现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
20,683,958.8114,642,968.28 付的现金
支付的各项税费11,660,052.5211,759,665.25
支付其他与经营活动有关
7,962,667.725,910,166.59 的现金
经营活动现金流出小计161,374,204.80160,055,309.64
经营活动产生的现金
19,793,125.476,691,822.44 流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
16,400.0016,000.00 其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计16,400.0016,000.00
购建固定资产、无形资产和
55,100,646.1635,292,273.70 其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
11,630,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关134,966.91
的现金
投资活动现金流出小计66,865,613.0735,292,273.70
投资活动产生的现金
-66,849,213.07-35,276,273.70
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量:
吸收投资收到的现金165,754,000.00
其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金84,000,000.0049,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
464,567.87381,375.10
的现金
筹资活动现金流入小计250,218,567.8749,381,375.10
偿还债务支付的现金76,900,000.0023,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
9,865,588.604,111,121.63
支付的现金
其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
1,264,447.1995,040.92
的现金
筹资活动现金流出小计88,030,035.7927,206,162.55
筹资活动产生的现金
162,188,532.0822,175,212.55
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
8,444.06-29,391.38
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额115,140,888.54-6,438,630.09
加:期初现金及现金等价物
64,176,480.05
余额
六、期末现金及现金等价物余额115,140,888.5457,737,849.96
4.5 审计报告
审计意见:未经审计
湖北中航精机科技股份有限公司
董事长:王承海
二○○七年十月十九日



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